Fond ulaže imovinu u kombinovani portfolio: akcija multinacionalnih kompanija iz razvijenih zemalja i obveznica sa tržišta u razvoju.
Namenjen je investitorima koji očekuju umereno više stope prinosa, ali uz niži rizik od investitora koji ulažu u akcijske fondove.
WVP BALANCED je balansirani tip fonda, koji ulaže najviše 65% svoje imovine u akcije kojima se trguje na najvećim svetskim berzama, dok ostatak novčanih sredstava investira u obveznice i depozite.
Preporučeni period ulaganja je najmanje 5 godina.
Pristup fondu WVP BALANCED
Članovi fonda mogu biti domaća ili strana fizička ili pravna lica na čije su ime registrovane investicione jedinice.
Da bi investitor postao član fonda potrebna je:
1. Popunjena i potpisana Pristupnica i Izjava klijenta, uz ostalu identifikacionu dokumentaciju i obrasce (u sedištu Društva ili kod distributera);
2. Investitor kupuje investicione jedinice isključivo u novcu, uplatom na račun fonda sa pozivom na broj pristupnice, prema instrukcijama navedenim u Pristupnici;
3. Izjava i Pristupnica se podnose prilikom prve uplate u Fond, dok se svaka sledeća kupovina investicionih jedinica vrši uplatom iznosa putem naloga za uplatu/naloga za prenos/trajnog naloga koji se poziva na broj pristupnice;
4. Uz prvu Potvrdu o kupovini investicionih jedinica, član fonda dobija „korisničko ime“ i „lozinku“ sa uputstvima za aktiviranje svog „Ličnog profila investitora“, koji predstavlja savremen način da član fonda u svakom trenutku putem interneta može pratiti i pregledati sve svoje transakcije u fondu. Ovom web aplikacijom želimo dalje jačati našu misiju – biti transparentni investitorima i ponuditi im inovativne usluge za postizanje svojih finansijskih ciljeva.
Ulazna i izlazna naknada
Naknada za kupovinu investicionih jedinica fonda
| IZNOS (RSD) |
Ulazna provizija |
| do 1.799.999 | 3,50% |
| 1.800.000 – 2.999.999 | 3,15% |
| 3.000.000 – 5.999.999 | 2,80% |
| 6.000.000 – 11.999.999 | 2,45% |
| 12.000.000 – 29.999.999 | 2,10% |
| 30.000.000 – 59.999.999 | 1,75% |
| 60.000.000 – 119.999.999 | 1,40% |
| 120.000.000 –299.999.999 | 1,05% |
| preko 300.000.000 | 0,70% |
Izlazna naknada – Društvo za upravljanje ne naplaćuje izlaznu naknadu.
DINARSKI RAČUN fonda WVP BALANCED je: 325-9500600018837-90
DEVIZNI RAČUN fonda WVP BALANCED:
RS35325960160000283464 (EUR)
Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za organizovanje fonda:
Rešenje broj: 5/0-34-3247/6-17
Datum rešenja: 29.09.2017. godine
Depozitar
Depozitar fonda OIFJP WVP BALANCED je OTP banka Srbija ad Novi Sad.
| Poslovno ime: | OTP banka Srbija ad Novi Sad |
| Sedište: | Trg slobode 5, 21000 Novi Sad |
| Telefon: | +381 21 4802 963 |
| Email: | depozitar@otpbanka.rs |
| Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za rad: |
5/0-11-4385/4-06 od 19.01.2007. godine |
| Маtični broj: | 08603537 |
Dokumenti
Finansijski izveštaji fonda
Struktura Portfolija
Javni Poziv
Društvo za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD objavljuje Javni poziv za upis i uplatu investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda WVP BALANCED, koji počinje 04.10.2017. godine i ističe 11.10.2017. godine.
Za vreme Javnog poziva, Društvo neće naplaćivati naknadu za kupovinu investicionih jedinica ovog fonda.
Prinos Fonda
Rizici Fonda
Portfolio menadžer fonda
Danilo Vuksanović – Diplomirao je 2002. godine na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu. Licencu brokera stekao je 2000. godine, licencu investicionog savetnika 2018. godine, a poseduje licencu portfolio menadžera broj 2/7-203-3551/3-19 od 29.11.2019. godine.
Od 2000. do 2003. godine bio je zaposlen u brokerskoj kući Financial Foster group a.d.
Od 2003. do 2004. godine radio je kao stručni saradnik u odeljenju za hartije od vrednosti Srpske regionalne banke a.d. Beograd.
Na radno mesto direktora odeljenja za brokersko-dilerske poslove u sektoru investicionog bankarstva Komercijalne banke prelazi 2004. godine.
Funkciju direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima KomBank INVEST a.d. Beograd obavljao je od njegovog osnivanja 2008. godine do 2017. godine.
Poslove portfolio menadžera u Društvu WVP FUND MANAGEMENT AD BEOGRAD obavlja počev od novembra 2020. godine.